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基金降费趋势:望京博格带你看基金2019年报

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2020-03-31 09:41:10 来源:望京博格

  基金既然有表面的费用,

  例如,管理费、托管费、申购赎回费等等。

  基金就会有隐性的费用,

  例如,基金买卖股票的佣金、信息披露费、审计费等等

  去年的基金年报通常在今年3月底发布,最近很多基金的年报都陆续披露了,今天望京博格以沪深300ETF(510300)为例,给大家分析一下基金降费率的趋势。

  基金降费趋势:望京博格带你看基金2019年报

  费用总表:

  (1)2019年管理费与托管费都是按日计提的,两个合计2亿元左右,300ETF规模为三四百亿规模,管理费0.5%每年,托管费0.10%每年;

  (2)2019年交易费用为3032万元,相比2018年差不多。PS,当然也不知道这个费用里面是否包含跨市场ETF的代买卖佣金;

  (3)其他费用1222万,具体我们进一步看详细科目。

  基金降费趋势:望京博格带你看基金2019年报

  (1)信息披露费用2018年的30万元降低到2019年的12万元,这个是受益信息披露规则的改变,之前需要到三大报披露同样的内容,现在只需要选择一家披露即可,其实基金的信息在交易所都可以查到。

  (2)2019年分红手续费171.4万元,相比2018年22.6万元增加不少,我们看历史分红数据,2019年分红相比2018年多很多,所以分红手续费跟分红金额挂钩的。

  基金降费趋势:望京博格带你看基金2019年报

  (3)四百亿规模的指数基金一年指数使用费大概也是一千多万元,这个水平跟海外差不多了。

  基金降费趋势:望京博格带你看基金2019年报

  随便看一下前十大持有人,汇金持有24亿沪深300份额,按净值四块多钱计算,规模也是100多亿人民币。剩余的指数基金大客户主要为QFII保险公司银行理财等为主了。

  基金降费趋势:望京博格带你看基金2019年报

  沪深300ETF差不多50%的交易量都给了方正证券(行情601901,诊股)(PS:主要做市商?),交易金额合计176.8亿元,佣金合计232.1万元,佣金率为万1。3。510300相比2018年的佣金,2019年在佣金费用水平上降幅最大了。

  PS,2018年沪深300ETF交易佣金

  基金降费趋势:望京博格带你看基金2019年报

  广发证券(行情000776,诊股)52.3亿交易量,佣金是480万元,佣金率差不多是万9了。

  无论如何还要给沪深300ETF点个赞,各种费率降低的非常果断!

  基金回报=市场收益-基金成本,指数基金尤为如此,另外510300还是目前市场上流动性最好的300ETF。

关键词阅读:基金年报

责任编辑:赵静怡
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